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    新紀元期貨投資內參:商品強弱分化 有色領漲原油系領跌
    發布時間:2022-12-05 05:42:51

     核心觀點一覽:

    1.今年11月財新服務業PMI連續3個月收縮,四季度經濟面臨嚴峻考驗。近期政策面接連釋放積極信號,有助于提振市場信心,股指短期有望延續反彈。

    2.美國11月非農數據向好,市場預期美聯儲將在12月會議上加息50個基點。美元指數先揚后抑,受人民幣匯率大幅升值的影響,黃金表現外強內弱。

    3.隨著美豆收割結束,巴西播種率達八成,市場焦點轉移到南美市場,后期南美大豆能否實現豐產將成為關鍵。雙粕震蕩運行,交投宜短。

    4.上周鐵礦石港口出現降庫,刺激礦價強勢拉漲,螺紋、雙焦同步上揚,周一港口周度到港量再度回升,鐵礦石、螺紋沖高回落,雙焦移倉、遠月補漲。黑色系商品受宏觀面、政策面多重利好,月度持續拉漲,鐵礦石低位反彈超30%,短線注意階段調整風險,追漲需謹慎。

    5.供給端不確定性風險落地,市場焦點重回疲弱需求,SC原油表現明顯弱于外盤;不過隨著各地疫情政策放開,需求預期向好,短線不宜過分看空油價。多低硫空高硫套利繼續持有;瀝青及液化氣被動跟隨原油波動。宏觀政策利好需求預期,但實際需求并無改善,PVC反彈空單受限,多單僅短線思路對待。

    6.疫情防控繼續優化預期增強,近期歐美央行12月放慢加息的預期升溫,美元以及美債收益率大幅走弱,短期對國內債市構成一定利好。PMI數據超預期回落,經濟弱復蘇印證。債市短期缺乏影響變量,當前債市建議謹慎觀望為主。

    7.滬銅早間走勢強勁,日內行情略有回落,收盤上漲0.65%。宏觀方面, 上周五公布的美國非農新增就業人口超出預期,不過數據一些細節有些疲軟,疊加美聯儲官員最近鴿派信號較強,市場對于美聯儲將放緩加息預期繼續升溫,美元指數大幅下跌,為金屬上行提供溫床,且本輪上漲或有資產配置類宏觀資金入場。

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