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    新紀元期貨投資內參:關注黑色系持續強勢格局和能化超跌反彈機會
    發布時間:2022-12-15 05:35:29

     核心觀點一覽:

    1.今年11月投資、消費和工業生產進一步下滑,四季度經濟下行壓力加大。國務院印發擴大內需戰略規劃綱要,有助于提振市場信心,股指短線回調后有望企穩。
    2.美聯儲12月會議如期加息50個基點,點陣圖顯示終端利率在5%-5.5%,高于市場預期。美元指數連續下跌后存在反彈的要求,警惕黃金短線承壓。
    3.受助于原油上漲和出口需求強勁的希望,CBOT大豆收漲。隨著美豆收割結束,巴西播種率達九成,市場焦點轉移到南美市場,后期南美大豆能否實現豐產將成為關鍵。阿根廷大豆播種剛剛完成53%,低于去年同期的61%水平。雙粕震蕩運行,交投宜短。
    4.隔夜美聯儲利率決議官宣再加50BP,符合市場預期,但對于利率上限和抑制通脹的表述相對偏鷹。商品市場對此反應相對平淡,黑色系維持強勢偏多格局,尤其日內公布本周螺紋鋼表觀消費量,環比出現回升,同時鋼廠鐵礦石日耗和庫存均有小幅增加,刺激鐵礦、螺紋飆漲,再度刷新階段高點,建議黑色系維持多頭思路。
    5.11 月內外需共振走弱,觸發政策加快調整,各類經濟金融數據全面走弱。前期理財贖回的余波并未散退,導致了市場的連續調整,目前債市已充分調整,可關注超調之后的機會。
    6.滬銅早間弱勢運行,日內繼續偏弱震蕩,收盤下跌0.81%。宏觀方面,隔夜美聯儲如期放緩加息步伐,加息50個基點,并調高了最終利率目標,但是美聯儲主席鮑威爾對于通脹上升的風險表述讓市場再度擔憂,點陣圖將明年終端利率上調至5.1%,超出市場預期,態度相對鷹派,因此講話后Comex銅價一度出現跳水。
    7.內外盤原油延續修復性反彈,但近端需求依舊疲弱,反彈空間亦受限,短線不宜過分追高。瀝青表現強勢,維持多頭配置。PTA修復性反彈,但下游補庫或難持續,多單僅波段短線思路對待,不宜過分追高。需求向好預期支撐下,PVC延續反彈,短線多單持有。

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